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鸥易官方：份额净值取决于金库资产和负债的变化，不仅由份额数量决定。
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- 12核对负债项目检查借款、费用或待结算负债是否计入净值。
- 13计算净资产份额按协议定义用净资产和总份额理解每份净值。
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核对负债项目
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常见情况答疑
常见问题与解答
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份额数量不变代表价值不变吗？
不代表，底层资产和负债都可能变化。
金库净值上涨能保证赎回盈利吗？
不能，赎回时资产价格和协议状态仍会变化。
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